掉期业务 - 贸易进口 - 中国再生塑料网

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掉期业务

发布日期:2006/1/1 898人次浏览【双击鼠标滚屏】

掉期业务即在买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买进远期外汇，掉期业务实际由两笔外汇业务组成，一笔为即期外汇业务，一笔为远期外汇业务，将两笔业务在同一时间内挂在一起来做；两笔业务外汇买卖的金额相同，但所依据的汇率不同。在短期资本投资或在资金调拨活动中。如果将一种货币调换成另一种货币，为避免外汇汇率波动的风险，常常运用掉期业务，以防可能发生的损失
如瑞士某银行，因业务经营的需要，以瑞土法郎购买l亿意大利里拉存放于米兰3个月。为防止3个月后里拉汇率下跌，备放于米兰的里拉不能换回原来数额的瑞士法郎，瑞士某银行利用掉期业务，在买进l亿里拉现汇的同时，卖出3个月里拉的期汇，从而转移此间里拉汇率下跌而承担的风险。
即期对即期业务
指在买进或卖出一笔即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的另一笔即期外汇，两笔交易的交割日不一致
远期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远朗外汇，卖出较短交割期的远期外汇